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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 683.00 | 3 656.00 | 99 028.00 | 102 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 422 113.00 | 14 745 121.00 | 2 676 992.00 | 17 422 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 095.00 | 6 796.00 | 299.00 | 7 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 685.00 | | 105 685.00 | 105 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 637 576.00 | 14 755 573.00 | 2 882 004.00 | 17 637 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 714.00 | | 732 714.00 | 732 714.00 |
BZ Autres créances | 7 197 089.00 | | 7 197 089.00 | 7 197 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 929 803.00 | | 7 929 803.00 | 7 929 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 567 380.00 | 14 755 573.00 | 10 811 807.00 | 25 567 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 961.00 | 236 961.00 | | 236 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
DH Report à nouveau | 1 607 631.00 | 1 105 966.00 | | 1 607 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635 574.00 | 501 665.00 | | 2 635 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 696 900.00 | 509 683.00 | | 696 900.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 763.00 | 2 377 972.00 | | 5 200 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 101.00 | 197 874.00 | | 112 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 975.00 | 677 897.00 | | 1 083 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 657.00 | 1 129 914.00 | | 1 400 657.00 |
EA Autres dettes | 81 865.00 | 21 342.00 | | 81 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 932 447.00 | 3 851 844.00 | | 2 932 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 044.00 | 5 878 872.00 | | 5 611 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 811 807.00 | 8 256 844.00 | | 10 811 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 376 387.00 | | 8 376 387.00 | 8 376 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 376 387.00 | | 8 376 387.00 | 8 376 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 264 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 730 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 628 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 359 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 600.00 | 3 970.00 | | 199 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 600.00 | 3 970.00 | | 199 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 600.00 | 3 970.00 | | 199 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 065 501.00 | -584 464.00 | | -1 065 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 930 008.00 | 11 178 462.00 | | 19 930 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 294 434.00 | 10 676 797.00 | | 17 294 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 635 574.00 | 501 665.00 | | 2 635 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 015 276.00 | | 5 852 059.00 | 12 015 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 762.00 | 105 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 758.00 | 17 637 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 996.00 | 17 524 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 824 999.00 | | 5 749 793.00 | 11 824 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 182.00 | | 102 265.00 | 183 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 994 979.00 | 5 749 541.00 | 938.00 | 8 994 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988 711.00 | 5 748 076.00 | | 8 988 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 269.00 | 1 465.00 | 938.00 | 6 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 196.00 | 9 599.00 | 78 805.00 | 81 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 196.00 | 9 599.00 | 78 805.00 | 81 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 196.00 | 9 599.00 | 78 805.00 | 81 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 975.00 | 1 083 975.00 | | 1 083 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 410.00 | 561 410.00 | | 561 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 303.00 | 417 303.00 | | 417 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 932 447.00 | 2 932 447.00 | | 2 932 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 685.00 | 96 915.00 | 8 770.00 | 105 685.00 |
UX Autres créances clients | 732 714.00 | 732 714.00 | | 732 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 327 044.00 | 327 044.00 | | 327 044.00 |
VC Groupe et associés | 6 026 557.00 | 6 026 557.00 | | 6 026 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VP Divers | 209 475.00 | 209 475.00 | | 209 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 949.00 | 618 949.00 | | 618 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 035 489.00 | 8 026 718.00 | 8 770.00 | 8 035 489.00 |
VW T.V.A. | 268 292.00 | 268 292.00 | | 268 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 044.00 | 5 611 044.00 | | 5 611 044.00 |