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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 396.00 | 115 827.00 | 181 569.00 | 297 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 588 822.00 | 26 403 710.00 | 6 185 111.00 | 32 588 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 649.00 | 6 579.00 | 5 070.00 | 11 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 291.00 | | 141 291.00 | 141 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 039 158.00 | 26 526 116.00 | 6 513 041.00 | 33 039 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 493.00 | | 4 621 493.00 | 4 621 493.00 |
BZ Autres créances | 9 614 658.00 | | 9 614 658.00 | 9 614 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 243 626.00 | | 14 243 626.00 | 14 243 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 282 782.00 | 26 526 115.00 | 20 756 666.00 | 47 282 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 961.00 | 236 961.00 | | 236 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
DH Report à nouveau | 6 737 589.00 | 4 243 206.00 | | 6 737 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620 142.00 | 2 494 383.00 | | 2 620 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 910 205.00 | 927 372.00 | | 910 205.00 |
DL TOTAL (I) | 10 528 592.00 | 7 925 618.00 | | 10 528 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 024.00 | 149 130.00 | | 219 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 295.00 | 1 546 683.00 | | 1 994 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 283.00 | 1 124 136.00 | | 1 555 283.00 |
EA Autres dettes | 50 289.00 | 75 454.00 | | 50 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 409 181.00 | 4 070 559.00 | | 6 409 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 228 074.00 | 6 965 961.00 | | 10 228 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 756 666.00 | 14 891 579.00 | | 20 756 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 276 640.00 | | 13 276 640.00 | 13 276 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 276 640.00 | | 13 276 640.00 | 13 276 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 966 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 350 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 745 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 258 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -909 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006 877.00 | 813 409.00 | | 2 006 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006 877.00 | 813 409.00 | | 2 006 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006 877.00 | 813 409.00 | | 2 006 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 522 554.00 | -1 785 197.00 | | -1 522 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 357 176.00 | 20 220 131.00 | | 23 357 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 737 037.00 | 17 725 748.00 | | 20 737 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620 142.00 | 2 494 383.00 | | 2 620 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 041 660.00 | | 8 335 831.00 | 25 041 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 081.00 | 141 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 333.00 | 33 039 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 384.00 | 32 886 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 868.00 | 11 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 887 699.00 | | 8 136 902.00 | 24 887 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 758.00 | | 1 760.00 | 13 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 203.00 | | 197 169.00 | 140 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 808 807.00 | 6 677 335.00 | 4 455.00 | 19 808 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 800 488.00 | 6 675 207.00 | 587.00 | 19 800 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | 2 128.00 | 3 868.00 | 8 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 241.00 | 44 430.00 | 100 241.00 | 100 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 241.00 | 44 430.00 | 100 241.00 | 100 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 241.00 | 44 430.00 | 100 241.00 | 100 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 295.00 | 1 994 295.00 | | 1 994 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 953.00 | 519 953.00 | | 519 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 774.00 | 615 774.00 | | 615 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 409 181.00 | 6 409 181.00 | | 6 409 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 291.00 | 137 191.00 | 4 100.00 | 141 291.00 |
UX Autres créances clients | 4 621 493.00 | 4 621 493.00 | | 4 621 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 935 908.00 | 935 908.00 | | 935 908.00 |
VC Groupe et associés | 8 257 979.00 | 8 257 979.00 | | 8 257 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 024.00 | 219 024.00 | | 219 024.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VP Divers | 160 652.00 | 160 652.00 | | 160 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 418.00 | 140 418.00 | | 140 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 263.00 | 225 263.00 | | 225 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 384 915.00 | 14 380 816.00 | 4 100.00 | 14 384 915.00 |
VW T.V.A. | 243 410.00 | 243 410.00 | | 243 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 228 073.00 | 10 228 073.00 | | 10 228 073.00 |