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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 217.00 | 5 284.00 | 933.00 | 6 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 816.00 | 5 284.00 | 6 532.00 | 11 816.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 607.00 | | 165 607.00 | 165 607.00 |
BZ Autres créances | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CF Disponibilités | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 665.00 | | 258 665.00 | 258 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 481.00 | 5 284.00 | 265 197.00 | 270 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 056.00 | -146 476.00 | | -120 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 319.00 | 26 421.00 | | -137 319.00 |
DL TOTAL (I) | -104 374.00 | 32 944.00 | | -104 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 625.00 | 277 189.00 | | 288 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 473.00 | 10 467.00 | | 10 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 47 528.00 | | 13 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 211.00 | 86 318.00 | | 53 211.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 34 649.00 | | 3 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 571.00 | 456 151.00 | | 369 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 197.00 | 489 095.00 | | 265 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 300.00 | | 1 033 300.00 | 1 033 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 300.00 | | 1 033 300.00 | 1 033 300.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 23.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 23.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -15.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | -800.00 | | 10 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 569.00 | 1 021 417.00 | | 1 049 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 884.00 | 842 833.00 | | 960 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 685.00 | 178 583.00 | | 88 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589.00 | 1 695.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 1 695.00 | | 3 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 165 607.00 | 165 607.00 | | 165 607.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 657.00 | 66 797.00 | 98 860.00 | 165 657.00 |
VI Groupe et associés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 715.00 | 207 116.00 | 5 599.00 | 212 715.00 |
VW T.V.A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 571.00 | 270 711.00 | 98 860.00 | 369 571.00 |