| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 7.00 | 500.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 677.00 | 13 020.00 | 13 657.00 | 26 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 033.00 | 13 027.00 | 16 006.00 | 29 033.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 342.00 | | 150 342.00 | 150 342.00 |
BZ Autres créances | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CF Disponibilités | 290 787.00 | | 290 787.00 | 290 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 221.00 | | 486 221.00 | 486 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 254.00 | 13 027.00 | 502 227.00 | 515 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 894.00 | 3 000.00 | | 12 894.00 |
DH Report à nouveau | | -78 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 767.00 | 88 685.00 | | 41 767.00 |
DL TOTAL (I) | 204 661.00 | 162 894.00 | | 204 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 91 148.00 | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 139.00 | 79 373.00 | | 100 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 070.00 | 75 684.00 | | 57 070.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 8 074.00 | | 4 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 566.00 | 266 266.00 | | 297 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 227.00 | 429 160.00 | | 502 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 193.00 | | 1 181 193.00 | 1 181 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 193.00 | | 1 181 193.00 | 1 181 193.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | 6.00 | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | 6.00 | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | -3.00 | | 2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 10 471.00 | | 12 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 602.00 | 1 049 569.00 | | 1 179 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 836.00 | 960 884.00 | | 1 137 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 767.00 | 88 685.00 | | 41 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 846.00 | | 2 439.00 | 34 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 252.00 | 29 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 252.00 | 27 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 997.00 | | 2 439.00 | 32 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 880.00 | 13 398.00 | 8 252.00 | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 880.00 | 13 398.00 | 8 252.00 | 7 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 139.00 | 100 139.00 | | 100 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 150 342.00 | 150 342.00 | | 150 342.00 |
VB T. V. A. | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
VP Divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 282.00 | 195 433.00 | 1 849.00 | 197 282.00 |
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 566.00 | 297 566.00 | | 297 566.00 |