| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 1 742.00 | 52.00 | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 15 258.00 | 7 652.00 | 22 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 153.00 | 17 448.00 | 7 704.00 | 25 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BZ Autres créances | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CF Disponibilités | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 209.00 | 17 448.00 | 65 761.00 | 83 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
DG Autres réserves | 5 181.00 | 4 549.00 | | 5 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 997.00 | 633.00 | | -5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 34 273.00 | 40 271.00 | | 34 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 307.00 | 14 295.00 | | 11 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 229.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 8 207.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 803.00 | 7 444.00 | | 10 803.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 487.00 | 30 176.00 | | 31 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 761.00 | 70 446.00 | | 65 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 884.00 | | 94 884.00 | 94 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 884.00 | | 94 884.00 | 94 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 418.00 | 111 600.00 | | 96 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 415.00 | 110 967.00 | | 102 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 997.00 | 633.00 | | -5 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 529.00 | 3 919.00 | | 13 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 082.00 | 3 919.00 | | 13 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 307.00 | 3 596.00 | 7 711.00 | 11 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 487.00 | 23 775.00 | 7 711.00 | 31 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
ST Autres comptes | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 861.00 | | | 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 384.00 | | | 27 384.00 |