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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 1 832.00 | 1 538.00 | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 18 951.00 | 3 959.00 | 22 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 728.00 | 21 231.00 | 5 497.00 | 26 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 471.00 | 21 231.00 | 60 240.00 | 81 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
DG Autres réserves | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DH Report à nouveau | -5 997.00 | | | -5 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 751.00 | | 115 751.00 | 115 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 751.00 | | 115 751.00 | 115 751.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 772.00 | | | 115 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 710.00 | | | 113 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 153.00 | | 1 575.00 | 25 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 706.00 | | 1 575.00 | 24 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 448.00 | 3 782.00 | | 17 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 001.00 | 3 782.00 | | 17 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 003.00 | 3 678.00 | 4 324.00 | 8 003.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 904.00 | 19 579.00 | 4 324.00 | 23 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
ST Autres comptes | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 524.00 | | | 26 524.00 |