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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 239.00 | 58 462.00 | 103 777.00 | 162 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 676.00 | 2 444.00 | 15 233.00 | 17 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 179.00 | 62 381.00 | 1 118 798.00 | 1 181 179.00 |
BT Marchandises | 278 033.00 | | 278 033.00 | 278 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
BZ Autres créances | 167 099.00 | | 167 099.00 | 167 099.00 |
CF Disponibilités | 168 762.00 | | 168 762.00 | 168 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 660.00 | | 692 660.00 | 692 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 839.00 | 62 381.00 | 1 811 458.00 | 1 873 839.00 |
CU Autres participations | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 097.00 | 497 930.00 | | 624 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 234.00 | 126 167.00 | | 128 234.00 |
DL TOTAL (I) | 763 331.00 | 635 097.00 | | 763 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 015.00 | 764 956.00 | | 684 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 777.00 | 368 215.00 | | 258 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 499.00 | 47 931.00 | | 104 499.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 18 457.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 127.00 | 1 199 574.00 | | 1 048 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 458.00 | 1 834 672.00 | | 1 811 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 678.00 | | | 446 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 762.00 | | 42 417.00 | 1 138 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 796.00 | | 40 917.00 | 122 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 965.00 | | 1 500.00 | 25 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 777.00 | 258 777.00 | | 258 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 015.00 | 82 566.00 | 447 229.00 | 684 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 608.00 | 234 608.00 | | 234 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 284.00 | 234 608.00 | 17 676.00 | 252 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 127.00 | 446 678.00 | 447 229.00 | 1 048 127.00 |