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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AN Terrains | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 1 736.00 | 867.00 | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 339.00 | 102 883.00 | 212 455.00 | 315 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 801.00 | 3 077.00 | 21 723.00 | 24 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 082.00 | 107 697.00 | 1 260 384.00 | 1 368 082.00 |
BT Marchandises | 276 952.00 | 4 010.00 | 272 942.00 | 276 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
BZ Autres créances | 221 948.00 | | 221 948.00 | 221 948.00 |
CF Disponibilités | 370 883.00 | | 370 883.00 | 370 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 566.00 | 4 010.00 | 954 556.00 | 958 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 648.00 | 111 707.00 | 2 214 941.00 | 2 326 648.00 |
CU Autres participations | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 674.00 | | | 279 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 377.00 | | | 316 377.00 |
DL TOTAL (I) | 601 150.00 | | | 601 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 615.00 | | | 1 241 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 945.00 | | | 239 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 527.00 | | | 124 527.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 790.00 | | | 1 613 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 941.00 | | | 2 214 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 192.00 | | | 492 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 639.00 | 27 980.00 | | 76 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 639.00 | 27 980.00 | | 76 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 760.00 | 4 010.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 760.00 | 4 010.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 760.00 | 4 010.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 945.00 | 239 945.00 | | 239 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241 615.00 | 120 017.00 | 484 074.00 | 1 241 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 475.00 | 299 475.00 | | 299 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 276.00 | 299 475.00 | 24 801.00 | 324 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 790.00 | 492 192.00 | 484 074.00 | 1 613 790.00 |