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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 228.00 | 6 972.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 322.00 | 2 626.00 | 3 696.00 | 6 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 675.00 | | 316 675.00 | 316 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 475.00 | 2 854.00 | 347 621.00 | 350 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BZ Autres créances | 334 047.00 | | 334 047.00 | 334 047.00 |
CF Disponibilités | 236 703.00 | | 236 703.00 | 236 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 912.00 | | 590 912.00 | 590 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 387.00 | 2 854.00 | 938 533.00 | 941 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 790.00 | | | 73 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 436.00 | | | 231 436.00 |
DL TOTAL (I) | 349 531.00 | | | 349 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 949.00 | | | 352 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 002.00 | | | 589 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 533.00 | | | 938 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 821.00 | | | 334 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 978.00 | | 345 153.00 | 15 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | 18 477.00 | 10 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 656.00 | | 350 475.00 | 10 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | 326 675.00 | 5 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | 18 477.00 | 10 656.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 316 675.00 | | | 316 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | 1 181.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 181.00 | | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 353.00 | 112 353.00 | | 112 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
UX Autres créances clients | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VC Groupe et associés | 164 195.00 | 164 195.00 | | 164 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 949.00 | 98 767.00 | 145 860.00 | 352 949.00 |
VI Groupe et associés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 490.00 | | | 340 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 913.00 | 167 913.00 | | 167 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 686.00 | 354 209.00 | 18 477.00 | 372 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 002.00 | 334 821.00 | 145 860.00 | 589 002.00 |