| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 560 305.00 | 103 901.00 | 456 404.00 | 560 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 697.00 | 6 765.00 | 16 932.00 | 23 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 086.00 | 10 852.00 | 26 234.00 | 37 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 705.00 | 121 518.00 | 525 187.00 | 646 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
BZ Autres créances | 337 561.00 | | 337 561.00 | 337 561.00 |
CF Disponibilités | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 982.00 | | 464 982.00 | 464 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 687.00 | 121 518.00 | 990 169.00 | 1 111 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 802.00 | 37 095.00 | | 35 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 109.00 | 88 707.00 | | 73 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 623.00 | 318 713.00 | | 270 623.00 |
DL TOTAL (I) | 390 534.00 | 455 515.00 | | 390 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 337.00 | 405 558.00 | | 360 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 007.00 | 14 515.00 | | 41 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 531.00 | 220 422.00 | | 51 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 003.00 | 82 256.00 | | 121 003.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 7 348.00 | | 3 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 3 167.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 635.00 | 733 267.00 | | 599 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 169.00 | 1 188 782.00 | | 990 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 137.00 | 719 522.00 | | 300 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 640.00 | | 643 640.00 | 643 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 640.00 | | 643 640.00 | 643 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 584 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 059.00 | |
GE Autres charges | | | 25 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 979.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 709.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 101.00 | 16 439.00 | | 48 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 101.00 | 16 439.00 | | 48 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 014.00 | 16 439.00 | | 48 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 359.00 | 34 497.00 | | 26 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 396.00 | 821 897.00 | | 1 284 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 287.00 | 733 189.00 | | 1 211 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 109.00 | 88 707.00 | | 73 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 087.00 | | 54 617.00 | 587 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 270.00 | | 54 617.00 | 568 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 459.00 | 90 059.00 | | 31 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 459.00 | 90 059.00 | | 31 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
UX Autres créances clients | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 304.00 | 60 806.00 | 245 181.00 | 360 304.00 |
VI Groupe et associés | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671.00 | | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 770.00 | 254 770.00 | | 254 770.00 |
VP Divers | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 437.00 | 446 437.00 | | 446 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 635.00 | 300 137.00 | 245 181.00 | 599 635.00 |