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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317.00 | 479.00 | 1 838.00 | 2 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 537.00 | 479.00 | 1 252 058.00 | 1 252 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 797 297.00 | | 797 297.00 | 797 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 801 164.00 | | 801 164.00 | 801 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 701.00 | 479.00 | 2 053 222.00 | 2 053 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 218.00 | 17 719.00 | | 18 218.00 |
DG Autres réserves | 346 147.00 | 336 668.00 | | 346 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 016.00 | 9 979.00 | | 402 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 382.00 | 1 614 366.00 | | 2 016 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 512.00 | 47 404.00 | | 8 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 5 060.00 | | 9 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 365.00 | 23 983.00 | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 840.00 | 76 447.00 | | 36 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 222.00 | 1 690 813.00 | | 2 053 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 546.00 | | 121 546.00 | 121 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 546.00 | | 121 546.00 | 121 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 3 202.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 987.00 | 122 512.00 | | 526 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 971.00 | 112 534.00 | | 124 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 016.00 | 9 978.00 | | 402 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | 170.00 | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 220.00 | | 2 317.00 | 1 250 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 220.00 | | | 1 250 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VW T.V.A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |