| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 503.00 | 5 978.00 | 39 525.00 | 45 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385 976.00 | | 385 976.00 | 385 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 678.00 | 5 978.00 | 428 700.00 | 434 678.00 |
BZ Autres créances | 599 231.00 | | 599 231.00 | 599 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 063.00 | 2 015.00 | 654 048.00 | 656 063.00 |
CF Disponibilités | 695 141.00 | | 695 141.00 | 695 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 774.00 | 2 015.00 | 1 948 759.00 | 1 950 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 452.00 | 7 993.00 | 2 377 459.00 | 2 385 452.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 318.00 | 38 319.00 | | 45 318.00 |
DG Autres réserves | 761 038.00 | 628 063.00 | | 761 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 218.00 | 139 974.00 | | 3 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 575.00 | 2 056 356.00 | | 2 059 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 023.00 | 298 914.00 | | 299 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 759.00 | 4 148.00 | | 11 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 4 991.00 | | 6 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | 12 125.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 884.00 | 320 178.00 | | 317 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 459.00 | 2 376 534.00 | | 2 377 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 195.00 | 21 489.00 | | 19 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 569 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 569 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 251 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 1 251 516.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | 317 956.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 9 260.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 578.00 | 1 609 333.00 | | 56 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 359.00 | 1 469 358.00 | | 53 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 218.00 | 139 974.00 | | 3 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 166.00 | | 146 108.00 | 289 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 434 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 45 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 166.00 | | 100 010.00 | 289 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 978.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 153.00 | | 20 138.00 | 22 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 153.00 | | 20 138.00 | 22 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 153.00 | | 20 138.00 | 22 153.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VC Groupe et associés | 586 909.00 | 586 909.00 | | 586 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 022.00 | 299 022.00 | | 299 022.00 |
VI Groupe et associés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 791.00 | 599 791.00 | | 599 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 868.00 | 317 868.00 | | 317 868.00 |