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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 174.00 | 42.00 | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 014.00 | 34 270.00 | 35 744.00 | 70 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 230.00 | 34 444.00 | 35 786.00 | 70 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
110 Total général Actif | 114 938.00 | 34 444.00 | 80 493.00 | 114 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 193.00 | 3 600.00 | | 4 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 958.00 | 119 559.00 | | 152 958.00 |
230 Autres produits | 939.00 | 30.00 | | 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 089.00 | 123 190.00 | | 158 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 373.00 | 6 634.00 | | 5 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | 17.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 62 739.00 | 47 295.00 | | 62 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 648.00 | | 2 013.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 064.00 | 37 952.00 | | 53 064.00 |
252 Charges sociales | 16 652.00 | 12 461.00 | | 16 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 810.00 | 15 364.00 | | 15 810.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 655.00 | 120 377.00 | | 155 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 435.00 | 2 813.00 | | 2 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 333.00 | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 855.00 | 2 480.00 | | 4 855.00 |