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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 365.00 | 38 624.00 | 41 741.00 | 80 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 581.00 | 38 841.00 | 41 741.00 | 80 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
110 Total général Actif | 123 644.00 | 38 841.00 | 84 803.00 | 123 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 735.00 | 4 193.00 | | 3 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 713.00 | 152 958.00 | | 215 713.00 |
230 Autres produits | 3 922.00 | 939.00 | | 3 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 370.00 | 158 089.00 | | 223 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 054.00 | 5 373.00 | | 10 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | -11.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 77 761.00 | 62 739.00 | | 77 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 2 013.00 | | 2 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 840.00 | 53 064.00 | | 96 840.00 |
252 Charges sociales | 24 716.00 | 16 652.00 | | 24 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 952.00 | 15 810.00 | | 15 952.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 623.00 | 155 655.00 | | 227 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 253.00 | 2 435.00 | | -4 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 7 833.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 1 037.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 464.00 | 3 455.00 | | 2 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 921.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 480.00 | 4 855.00 | | -1 480.00 |