| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 266.00 | 317.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 267 161.00 | | 1 267 161.00 | 1 267 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 366.00 | 266.00 | 4 266 100.00 | 4 266 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 896.00 | | 122 896.00 | 122 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 262.00 | 266.00 | 4 388 996.00 | 4 389 262.00 |
CU Autres participations | 2 985 707.00 | | 2 985 707.00 | 2 985 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 482 000.00 | 2 482 000.00 | | 2 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
DG Autres réserves | 582 129.00 | | | 582 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 159.00 | 612 767.00 | | 801 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 926.00 | 3 094 767.00 | | 3 895 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 279.00 | 324 372.00 | | 397 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 334.00 | 14 969.00 | | 49 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 932.00 | 17 620.00 | | 30 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 155.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 070.00 | 357 656.00 | | 493 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 996.00 | 3 452 423.00 | | 4 388 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 070.00 | 357 656.00 | | 493 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 295.00 | | 169 295.00 | 169 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 295.00 | | 169 295.00 | 169 295.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 492.00 | 770 470.00 | | 994 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 333.00 | 157 703.00 | | 193 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 159.00 | 612 767.00 | | 801 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 198.00 | | 960 108.00 | 3 307 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 4 265 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 4 266 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306 615.00 | | 960 108.00 | 3 306 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 195.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 195.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 267 161.00 | | 1 267 161.00 | 1 267 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VI Groupe et associés | 393 279.00 | 393 279.00 | | 393 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 779.00 | 72 718.00 | 1 280 061.00 | 1 352 779.00 |
VW T.V.A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 070.00 | 493 070.00 | | 493 070.00 |