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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29.00 | 7.00 | 22.00 | 29.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 461.00 | 122.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 373 443.00 | | 1 373 443.00 | 1 373 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 286 670.00 | 468.00 | 4 286 202.00 | 4 286 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
CF Disponibilités | 401 222.00 | | 401 222.00 | 401 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 541.00 | | 507 541.00 | 507 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 211.00 | 468.00 | 4 793 743.00 | 4 794 211.00 |
CU Autres participations | 2 912 600.00 | | 2 912 600.00 | 2 912 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 482 000.00 | 2 482 000.00 | | 2 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 696.00 | 30 638.00 | | 70 696.00 |
DG Autres réserves | 1 343 230.00 | 582 129.00 | | 1 343 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 341.00 | 801 159.00 | | 852 341.00 |
DL TOTAL (I) | 4 748 267.00 | 3 895 926.00 | | 4 748 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740.00 | 397 279.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 49 334.00 | | 8 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 815.00 | 30 932.00 | | 31 815.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 1 320.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 476.00 | 493 070.00 | | 45 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 743.00 | 4 388 996.00 | | 4 793 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 1 955.00 | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 528.00 | 994 492.00 | | 986 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 187.00 | 193 333.00 | | 134 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 341.00 | 801 159.00 | | 852 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 266 366.00 | | 137 511.00 | 4 266 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 207.00 | 4 286 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 207.00 | 4 286 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265 783.00 | | 137 482.00 | 4 265 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 202.00 | | 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 195.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 373 443.00 | | 1 373 443.00 | 1 373 443.00 |
UX Autres créances clients | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 034.00 | 55 591.00 | 1 373 443.00 | 1 429 034.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |