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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 935.00 | 801.00 | 1 736.00 |
040 Immobilisations financières | 274 750.00 | | 274 750.00 | 274 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 486.00 | 935.00 | 275 551.00 | 276 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
084 Disponibilités | 158 918.00 | | 158 918.00 | 158 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 656.00 | | 166 656.00 | 166 656.00 |
110 Total général Actif | 443 142.00 | 935.00 | 442 207.00 | 443 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 534.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
242 Autres charges externes. | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
252 Charges sociales | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | | | 472.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -927.00 | | | -927.00 |
280 Produits financiers | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 736.00 | | | 271 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |