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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | 1 481.00 | 255.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 486.00 | 1 481.00 | 275 005.00 | 276 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 318 190.00 | | 318 190.00 | 318 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 791.00 | | 318 791.00 | 318 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 276.00 | 1 481.00 | 593 795.00 | 595 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 750.00 | | 274 750.00 | 274 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 718.00 | 6 478.00 | | 9 718.00 |
DG Autres réserves | 181 219.00 | 119 655.00 | | 181 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 781.00 | 64 804.00 | | 83 781.00 |
DL TOTAL (I) | 574 718.00 | 490 937.00 | | 574 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 5 818.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 437.00 | 15 717.00 | | 16 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 077.00 | 21 534.00 | | 19 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 795.00 | 512 472.00 | | 593 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 657.00 | 125 944.00 | | 151 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 876.00 | 61 140.00 | | 67 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 781.00 | 64 804.00 | | 83 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | 74.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 74.00 | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
UX Autres créances clients | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |