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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 1 193.00 | 2 385.00 | 3 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 269.00 | 81 614.00 | 42 656.00 | 124 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 730.00 | 18 484.00 | 50 246.00 | 68 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 367.00 | 101 290.00 | 97 077.00 | 198 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 970.00 | | 321 970.00 | 321 970.00 |
BZ Autres créances | 1 233 442.00 | | 1 233 442.00 | 1 233 442.00 |
CF Disponibilités | 611 743.00 | | 611 743.00 | 611 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 797.00 | | 2 182 797.00 | 2 182 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 164.00 | 101 290.00 | 2 279 874.00 | 2 381 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DH Report à nouveau | 590.00 | | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 040.00 | 361 981.00 | | 785 040.00 |
DL TOTAL (I) | 840 642.00 | 398 894.00 | | 840 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 952.00 | | | 216 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 258.00 | 310 048.00 | | 856 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 319.00 | 416 213.00 | | 277 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
EA Autres dettes | 77 608.00 | 2 817.00 | | 77 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 232.00 | 729 443.00 | | 1 439 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 874.00 | 1 128 337.00 | | 2 279 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 232.00 | 729 443.00 | | 1 439 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 713 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 713 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 249.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 272.00 | 140 373.00 | | 337 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 727.00 | 1 257 591.00 | | 3 876 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 688.00 | 895 610.00 | | 3 091 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 040.00 | 361 981.00 | | 785 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 365.00 | | 78 002.00 | 120 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 365.00 | | 74 424.00 | 120 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 041.00 | 31 249.00 | | 70 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 041.00 | 30 056.00 | | 70 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 258.00 | 856 258.00 | | 856 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 319.00 | 277 319.00 | | 277 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 560.00 | 294 560.00 | | 294 560.00 |
UX Autres créances clients | 321 970.00 | 321 970.00 | | 321 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 442.00 | 1 233 442.00 | | 1 233 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 994.00 | 1 568 994.00 | | 1 568 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 232.00 | 1 439 232.00 | | 1 439 232.00 |