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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 4 248.00 | 1 340.00 | 5 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 151.00 | 113 646.00 | 38 505.00 | 152 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 801.00 | 106 131.00 | 561 670.00 | 667 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 542.00 | 224 026.00 | 601 516.00 | 825 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 746.00 | | 325 746.00 | 325 746.00 |
BZ Autres créances | 746 477.00 | | 746 477.00 | 746 477.00 |
CF Disponibilités | 389 942.00 | | 389 942.00 | 389 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 727.00 | | 1 484 727.00 | 1 484 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 270.00 | 224 026.00 | 2 086 244.00 | 2 310 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 938.00 | | | 696 938.00 |
DL TOTAL (I) | 738 476.00 | | | 738 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 994.00 | | | 296 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 813.00 | | | 611 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 035.00 | | | 334 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
EA Autres dettes | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 768.00 | | | 1 347 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 244.00 | | | 2 086 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 433.00 | | | 1 128 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 938 722.00 | 144 294.00 | 4 083 016.00 | 3 938 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 722.00 | 144 294.00 | 4 083 016.00 | 3 938 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 302.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 372.00 | | | 302 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 884.00 | | | 257 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 809.00 | | | 4 394 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 871.00 | | | 3 697 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 938.00 | | | 696 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 111.00 | | 423 653.00 | 470 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 222.00 | | 825 542.00 | 68 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 222.00 | | 819 953.00 | 68 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | 2 011.00 | 3 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 533.00 | | 421 642.00 | 466 533.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 723.00 | 81 302.00 | | 142 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 1 863.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 338.00 | 79 439.00 | | 140 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 813.00 | 611 813.00 | | 611 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 738.00 | 165 738.00 | | 165 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
UX Autres créances clients | 324 910.00 | 324 910.00 | | 324 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
VC Groupe et associés | 556 794.00 | 556 794.00 | | 556 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 994.00 | 77 659.00 | 219 334.00 | 296 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 896.00 | | | 168 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 042.00 | 111 042.00 | | 111 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 976.00 | 1 083 976.00 | | 1 083 976.00 |
VW T.V.A. | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 768.00 | 1 128 433.00 | 219 334.00 | 1 347 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 507 477.00 | | | 507 477.00 |
ST Autres comptes | 382 071.00 | | | 382 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 274.00 | | | 355 274.00 |
YT Sous‐traitance | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 839.00 | | | 381 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 890.00 | | | 841 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 828.00 | | | 418 828.00 |
ZE Dividendes | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 727 271.00 | | | 1 727 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |