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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 303.00 | 4 285.00 | 11 017.00 | 15 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 236.00 | 15 307.00 | 52 928.00 | 68 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 039.00 | 19 593.00 | 169 446.00 | 189 039.00 |
BT Marchandises | 566 841.00 | | 566 841.00 | 566 841.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 639.00 | | 577 639.00 | 577 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 678.00 | 19 593.00 | 747 085.00 | 766 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 521.00 | | | 101 521.00 |
DL TOTAL (I) | 128 022.00 | | | 128 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 603.00 | | | 171 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 863.00 | | | 155 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 291.00 | | | 85 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 063.00 | | | 619 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 085.00 | | | 747 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 715.00 | | | 539 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 769.00 | | 125 521.00 | 69 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 189 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 83 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 769.00 | | 23 021.00 | 66 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 817.00 | 15 184.00 | 2 407.00 | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | 15 184.00 | 2 407.00 | 6 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 757.00 | 9 257.00 | 5 500.00 | 14 757.00 |