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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 511.00 | 2 567.00 | 14 944.00 | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 842.00 | 5 358.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 711.00 | 3 409.00 | 35 301.00 | 38 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 989.00 | 3 409.00 | 54 580.00 | 57 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 711.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 397.00 | 8 731.00 | 17 666.00 | 26 397.00 |
VI Groupe et associés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 444.00 | 27 778.00 | 17 666.00 | 45 444.00 |