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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 1 093.00 | 4 907.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 105.00 | 4 795.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 858.00 | 7 379.00 | 46 479.00 | 53 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 998.00 | 7 750.00 | 63 248.00 | 70 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 755.00 | 16 327.00 | 160 429.00 | 176 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 85 991.00 | | 85 991.00 | 85 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 941.00 | | 132 941.00 | 132 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 697.00 | 16 327.00 | 293 370.00 | 309 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 600.00 | 8 035.00 | | 27 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | 19 565.00 | | 10 498.00 |
DL TOTAL (I) | 39 199.00 | 28 700.00 | | 39 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 314.00 | 37 685.00 | | 172 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 795.00 | 15 711.00 | | 33 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 9 894.00 | | 26 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 607.00 | 7 365.00 | | 21 607.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 172.00 | 70 655.00 | | 254 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 370.00 | 99 356.00 | | 293 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 795.00 | 41 780.00 | | 124 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 267.00 | | 182 390.00 | 42 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 390.00 | 37 511.00 | 176 755.00 | 10 390.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 390.00 | 22 511.00 | 129 755.00 | 10 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 41 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 267.00 | | 135 390.00 | 27 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 934.00 | 21 696.00 | 12 304.00 | 6 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 934.00 | 20 603.00 | 12 304.00 | 6 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 218.00 | 42 842.00 | 94 382.00 | 172 218.00 |
VI Groupe et associés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 172.00 | 124 795.00 | 94 382.00 | 254 172.00 |