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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 630.00 | | 330 630.00 | 330 630.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 539.00 | | 373 539.00 | 373 539.00 |
CU Autres participations | 330 630.00 | | 330 630.00 | 330 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
DL TOTAL (I) | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 135.00 | | | 270 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 539.00 | | | 373 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 147.00 | 31 967.00 | 131 407.00 | 214 147.00 |
VI Groupe et associés | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 136.00 | 32 505.00 | 186 857.00 | 270 136.00 |