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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 630.00 | | 330 630.00 | 330 630.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 987.00 | | 391 987.00 | 391 987.00 |
CU Autres participations | 330 630.00 | | 330 630.00 | 330 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 379.00 | 88 403.00 | | 50 379.00 |
DL TOTAL (I) | 153 782.00 | 103 403.00 | | 153 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 180.00 | 214 146.00 | | 182 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 538.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 205.00 | 270 135.00 | | 238 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 987.00 | 373 539.00 | | 391 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 100 039.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620.00 | 11 635.00 | | 4 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 379.00 | 88 403.00 | | 50 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 630.00 | | | 330 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 630.00 | | | 330 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 180.00 | 32 317.00 | 132 846.00 | 182 180.00 |
VI Groupe et associés | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 205.00 | 32 892.00 | 188 296.00 | 238 205.00 |