| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 972.00 | 21 571.00 | 7 401.00 | 28 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 809.00 | 124 865.00 | 12 944.00 | 137 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 755.00 | 15 151.00 | 773 604.00 | 788 755.00 |
BZ Autres créances | 845 613.00 | | 845 613.00 | 845 613.00 |
CF Disponibilités | 130 077.00 | | 130 077.00 | 130 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 187.00 | 15 151.00 | 1 750 036.00 | 1 765 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 996.00 | 140 016.00 | 1 762 980.00 | 1 902 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 312.00 | 1 461.00 | | 35 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 780.00 | 233 851.00 | | 309 780.00 |
DL TOTAL (I) | 389 091.00 | 279 312.00 | | 389 091.00 |
DP Provisions pour risques | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 687.00 | 29 513.00 | | 63 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 473.00 | 3 227.00 | | 125 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 985.00 | 106 110.00 | | 68 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 034.00 | 207 989.00 | | 240 034.00 |
EA Autres dettes | 871 351.00 | 947 257.00 | | 871 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 589.00 | 1 298 155.00 | | 1 373 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 980.00 | 1 577 766.00 | | 1 762 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 666.00 | 1 298 155.00 | | 1 373 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
FG Production vendue services | 956 768.00 | | 956 768.00 | 956 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 491.00 | | 984 491.00 | 984 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 345.00 | 79 017.00 | | 60 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 345.00 | 79 017.00 | | 60 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 568.00 | 9 879.00 | | 4 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568.00 | 9 879.00 | | 4 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 777.00 | 69 138.00 | | 55 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 246.00 | 87 794.00 | | 122 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 845.00 | 1 169 332.00 | | 1 044 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 066.00 | 935 481.00 | | 735 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 780.00 | 233 851.00 | | 309 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 366.00 | | | 145 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 557.00 | 137 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 557.00 | 132 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 823.00 | | | 139 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 049.00 | 8 373.00 | 7 557.00 | 124 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 049.00 | 8 373.00 | 7 557.00 | 124 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 351.00 | 871 351.00 | | 871 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 752 414.00 | 752 414.00 | | 752 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
VB T. V. A. | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
VI Groupe et associés | 125 473.00 | 125 473.00 | | 125 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 449.00 | 741 449.00 | | 741 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 253.00 | 1 598 369.00 | 41 884.00 | 1 640 253.00 |
VW T.V.A. | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 530.00 | 1 369 530.00 | | 1 369 530.00 |