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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 391.00 | 105 676.00 | 11 716.00 | 117 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 972.00 | 23 719.00 | 5 253.00 | 28 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 906.00 | 129 395.00 | 22 512.00 | 151 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 980 806.00 | 64 456.00 | 916 350.00 | 980 806.00 |
BZ Autres créances | 891 319.00 | | 891 319.00 | 891 319.00 |
CF Disponibilités | 179 729.00 | | 179 729.00 | 179 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 051 854.00 | 64 456.00 | 1 987 397.00 | 2 051 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 760.00 | 193 851.00 | 2 009 909.00 | 2 203 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 091.00 | 35 312.00 | | 345 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 917.00 | 309 780.00 | | 176 917.00 |
DL TOTAL (I) | 566 009.00 | 389 091.00 | | 566 009.00 |
DP Provisions pour risques | 20 006.00 | 299.00 | | 20 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 006.00 | 299.00 | | 20 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 179.00 | 63 687.00 | | 21 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 734.00 | 125 473.00 | | 210 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 405.00 | 4 059.00 | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 488.00 | 68 985.00 | | 115 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 191.00 | 240 034.00 | | 152 191.00 |
EA Autres dettes | 920 897.00 | 871 351.00 | | 920 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 894.00 | 1 373 589.00 | | 1 423 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 909.00 | 1 762 980.00 | | 2 009 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 734.00 | | | 210 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 809.00 | | 14 098.00 | 137 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 266.00 | | 14 098.00 | 132 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 865.00 | 4 530.00 | | 124 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 865.00 | 4 530.00 | | 124 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299.00 | 19 707.00 | | 299.00 |
6T Sur comptes clients | 15 151.00 | 49 305.00 | | 15 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 151.00 | 49 305.00 | | 15 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 450.00 | 69 012.00 | | 15 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 488.00 | 115 488.00 | | 115 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 897.00 | 920 897.00 | | 920 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 891 198.00 | 891 198.00 | | 891 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
VB T. V. A. | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VI Groupe et associés | 210 734.00 | 210 734.00 | | 210 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 921.00 | 861 921.00 | | 861 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 668.00 | 1 872 125.00 | 5 543.00 | 1 877 668.00 |
VW T.V.A. | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 489.00 | 1 420 489.00 | | 1 420 489.00 |