| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 646.00 | 243 259.00 | 2 387.00 | 245 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 344.00 | 76 404.00 | 6 940.00 | 83 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 977.00 | 319 663.00 | 254 315.00 | 573 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BT Marchandises | 108 600.00 | 22 552.00 | 86 048.00 | 108 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BZ Autres créances | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
CF Disponibilités | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 451.00 | 22 552.00 | 171 899.00 | 194 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 428.00 | 342 215.00 | 426 213.00 | 768 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 89 950.00 | 80 161.00 | | 89 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822.00 | 9 789.00 | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 178 772.00 | 177 950.00 | | 178 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 321.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 513.00 | 89 213.00 | | 55 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 344.00 | 16 824.00 | | 20 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 874.00 | 21 627.00 | | 19 874.00 |
EA Autres dettes | 151 382.00 | 188 721.00 | | 151 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 441.00 | 316 706.00 | | 247 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 213.00 | 494 656.00 | | 426 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 441.00 | 316 706.00 | | 247 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 349 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 165.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 156.00 | 393 213.00 | | 378 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 334.00 | 383 423.00 | | 377 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822.00 | 9 789.00 | | 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 083.00 | 7 900.00 | | 8 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 710.00 | | 267.00 | 573 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 545.00 | | | 229 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 808.00 | | 182.00 | 328 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 357.00 | | 86.00 | 15 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 073.00 | 4 590.00 | 319 663.00 | 315 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 073.00 | 4 590.00 | 319 663.00 | 315 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 382.00 | 151 382.00 | | 151 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
UX Autres créances clients | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 072.00 | 72 630.00 | 15 442.00 | 88 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 441.00 | 247 441.00 | | 247 441.00 |