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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 043.00 | 245 625.00 | 2 418.00 | 248 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 910.00 | 80 899.00 | 3 012.00 | 83 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 237.00 | 326 524.00 | 250 713.00 | 577 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BT Marchandises | 106 434.00 | 25 786.00 | 80 648.00 | 106 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BZ Autres créances | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CF Disponibilités | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 100.00 | 25 786.00 | 123 314.00 | 149 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 336.00 | 352 310.00 | 374 026.00 | 726 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
DH Report à nouveau | -6 390.00 | | | -6 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 001.00 | -6 390.00 | | -9 001.00 |
DL TOTAL (I) | 163 381.00 | 172 383.00 | | 163 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 335.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 547.00 | 49 880.00 | | 164 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 173.00 | 35 445.00 | | 19 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 245.00 | 18 408.00 | | 26 245.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 122 892.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 645.00 | 226 960.00 | | 210 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 026.00 | 399 342.00 | | 374 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 645.00 | 226 960.00 | | 210 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 335.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 309 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 238.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 238.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 528.00 | -238.00 | | 25 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 568.00 | 358 670.00 | | 357 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 569.00 | 365 059.00 | | 366 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 001.00 | -6 390.00 | | -9 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 857.00 | 2 851.00 | | 2 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 683.00 | | 2 554.00 | 574 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 545.00 | | | 229 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 528.00 | | 2 426.00 | 329 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 610.00 | | 128.00 | 15 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 481.00 | 3 042.00 | 326 524.00 | 323 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 481.00 | 3 042.00 | 326 524.00 | 323 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
UX Autres créances clients | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 920.00 | 25 182.00 | 15 738.00 | 40 920.00 |