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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 607.00 | 10 674.00 | 1 933.00 | 12 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 256.00 | 11 323.00 | 1 933.00 | 13 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 551.00 | | 119 551.00 | 119 551.00 |
BZ Autres créances | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CF Disponibilités | 341 219.00 | | 341 219.00 | 341 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 138.00 | | 465 138.00 | 465 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 394.00 | 11 323.00 | 467 071.00 | 478 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 149 228.00 | 135 513.00 | | 149 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 426.00 | 13 715.00 | | 143 426.00 |
DL TOTAL (I) | 301 039.00 | 157 613.00 | | 301 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 153.00 | 85 153.00 | | 25 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 9 985.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 733.00 | 26 490.00 | | 136 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 032.00 | 121 628.00 | | 166 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 071.00 | 279 240.00 | | 467 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 032.00 | 121 628.00 | | 166 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 937.00 | | 832 937.00 | 832 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 937.00 | | 832 937.00 | 832 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 314.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 314.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -314.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 099.00 | 1 632.00 | | 49 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 937.00 | 361 740.00 | | 832 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 511.00 | 348 025.00 | | 689 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 426.00 | 13 715.00 | | 143 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 266.00 | | 990.00 | 12 266.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 266.00 | | 990.00 | 12 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 866.00 | 457.00 | | 10 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 866.00 | 457.00 | | 10 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
UX Autres créances clients | 119 551.00 | 119 551.00 | | 119 551.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VP Divers | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 919.00 | 123 919.00 | | 123 919.00 |
VW T.V.A. | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 032.00 | 166 032.00 | | 166 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 851.00 | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 586.00 | 7 036.00 | | 6 586.00 |
ST Autres comptes | 57 063.00 | 53 122.00 | | 57 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 968.00 | 18 271.00 | | 20 968.00 |
YT Sous‐traitance | 95 459.00 | 32 360.00 | | 95 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 298.00 | 353.00 | | 4 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 335.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 400.00 | 2 186.00 | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 394.00 | 19 229.00 | | 120 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 289.00 | 8 182.00 | | 46 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 373.00 | 111 142.00 | | 184 373.00 |