| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 579.00 | 8 705.00 | 3 873.00 | 12 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 938.00 | 170 422.00 | 241 516.00 | 411 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 822.00 | 180 373.00 | 264 448.00 | 444 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 376.00 | 1 138.00 | 145 238.00 | 146 376.00 |
BZ Autres créances | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 555 503.00 | | 555 503.00 | 555 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 838.00 | 1 138.00 | 769 700.00 | 770 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 660.00 | 181 511.00 | 1 034 149.00 | 1 215 660.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 491.00 | 139 507.00 | | 170 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 860.00 | 30 984.00 | | 175 860.00 |
DK Provisions réglementées | 66 584.00 | 50 820.00 | | 66 584.00 |
DL TOTAL (I) | 577 936.00 | 386 312.00 | | 577 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 493.00 | 241 399.00 | | 180 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 920.00 | 58 920.00 | | 65 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 502.00 | 43 724.00 | | 25 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 296.00 | 84 078.00 | | 184 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 212.00 | 428 123.00 | | 456 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 149.00 | 814 435.00 | | 1 034 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 284.00 | 247 685.00 | | 337 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 146 377.00 | 146 377.00 | | 146 377.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 494.00 | 61 565.00 | 118 928.00 | 180 494.00 |
VI Groupe et associés | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 098.00 | 211 098.00 | | 211 098.00 |
VW T.V.A. | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 214.00 | 337 285.00 | 118 928.00 | 456 214.00 |