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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 579.00 | 10 735.00 | 1 844.00 | 12 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 597.00 | 246 370.00 | 191 226.00 | 437 597.00 |
AX Avances et acomptes | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 782.00 | 257 105.00 | 221 677.00 | 478 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 552.00 | 11 503.00 | 282 048.00 | 293 552.00 |
BZ Autres créances | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 485 561.00 | | 485 561.00 | 485 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 510.00 | 11 503.00 | 834 006.00 | 845 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 293.00 | 268 609.00 | 1 055 683.00 | 1 324 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 186 351.00 | 170 491.00 | | 186 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 560.00 | 175 860.00 | | 158 560.00 |
DK Provisions réglementées | 54 565.00 | 66 584.00 | | 54 565.00 |
DL TOTAL (I) | 564 478.00 | 577 936.00 | | 564 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 980.00 | 180 493.00 | | 119 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 214.00 | 65 920.00 | | 27 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 493.00 | 32 217.00 | | 86 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 785.00 | 184 537.00 | | 232 785.00 |
EA Autres dettes | 24 731.00 | 755.00 | | 24 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 205.00 | 463 924.00 | | 491 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 683.00 | 1 041 860.00 | | 1 055 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 269.00 | 344 996.00 | | 434 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 821.00 | | 43 992.00 | 444 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 032.00 | 478 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 787.00 | 459 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 518.00 | | 43 730.00 | 424 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 058.00 | | 262.00 | 19 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 373.00 | 79 258.00 | 2 526.00 | 180 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 128.00 | 79 258.00 | 1 281.00 | 179 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 584.00 | | 12 019.00 | 66 584.00 |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 10 365.00 | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 10 365.00 | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 722.00 | 10 365.00 | 12 019.00 | 67 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 279 748.00 | 279 748.00 | | 279 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 980.00 | 63 043.00 | 56 936.00 | 119 980.00 |
VI Groupe et associés | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 712.00 | 355 449.00 | 263.00 | 355 712.00 |
VW T.V.A. | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 205.00 | 434 269.00 | 56 936.00 | 491 205.00 |