| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 114.00 | 24 128.00 | 21 986.00 | 46 114.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 744.00 | 24 128.00 | 22 616.00 | 46 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 519.00 | 2 872.00 | 105 647.00 | 108 519.00 |
072 Créances – Autres | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
084 Disponibilités | 111 325.00 | | 111 325.00 | 111 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 483.00 | 2 872.00 | 247 611.00 | 250 483.00 |
110 Total général Actif | 297 227.00 | 26 999.00 | 270 227.00 | 297 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 471.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 475.00 | | | 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 740.00 | | | 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 263.00 | | | 263.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -263.00 | | | -263.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 547.00 | | | 2 547.00 |