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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 631.00 | 8 638.00 | 39 993.00 | 48 631.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 811.00 | 8 638.00 | 85 173.00 | 93 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 517.00 | 10 859.00 | 118 658.00 | 129 517.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
084 Disponibilités | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 831.00 | 10 859.00 | 240 972.00 | 251 831.00 |
110 Total général Actif | 345 642.00 | 19 497.00 | 326 145.00 | 345 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 708.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 469.00 | | | 89 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 236.00 | | | 3 236.00 |