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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 828.00 | 10 759.00 | 1 069.00 | 11 828.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | 215 000.00 | 60 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 1 716.00 | 2 453.00 | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 602.00 | 220 269.00 | 57 333.00 | 277 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 656.00 | | 388 656.00 | 388 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 446.00 | 450 744.00 | 510 701.00 | 961 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 107 364.00 | | 107 364.00 | 107 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 045.00 | 450 744.00 | 623 301.00 | 1 074 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 264 459.00 | 198 541.00 | | 264 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 805.00 | 70 918.00 | | 200 805.00 |
DL TOTAL (I) | 466 364.00 | 270 559.00 | | 466 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 774.00 | 75 703.00 | | 49 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 962.00 | 35 221.00 | | 34 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 935.00 | 32 125.00 | | 39 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 266.00 | 23 038.00 | | 32 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 937.00 | 166 085.00 | | 156 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 301.00 | 436 644.00 | | 623 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 486.00 | 117 447.00 | | 134 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 308.00 | | 287 817.00 | 675 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 961 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 679.00 | 286 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 507.00 | | | 288 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 738.00 | | 16 034.00 | 265 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 063.00 | | 271 783.00 | 121 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 599.00 | 38 364.00 | 219.00 | 194 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 807.00 | 2 171.00 | 219.00 | 8 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 792.00 | 36 194.00 | | 185 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 656.00 | | 388 656.00 | 388 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 774.00 | 27 323.00 | 22 451.00 | 49 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 891.00 | 5 236.00 | 391 656.00 | 396 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 937.00 | 134 486.00 | 22 451.00 | 156 937.00 |