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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | 215 000.00 | 60 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 3 180.00 | 989.00 | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 489.00 | 275 278.00 | 56 211.00 | 331 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 547.00 | | 413 547.00 | 413 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 224.00 | 508 286.00 | 531 938.00 | 1 040 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 547 465.00 | | 547 465.00 | 547 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 100.00 | | 584 100.00 | 584 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 324.00 | 508 286.00 | 1 116 038.00 | 1 624 324.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 492 713.00 | 440 264.00 | | 492 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 173.00 | 77 450.00 | | 143 173.00 |
DL TOTAL (I) | 636 986.00 | 518 813.00 | | 636 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 219.00 | 162 490.00 | | 141 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 300.00 | 168 724.00 | | 226 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 786.00 | 55 110.00 | | 60 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 272.00 | 36 663.00 | | 37 272.00 |
EA Autres dettes | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 051.00 | 422 988.00 | | 479 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 038.00 | 941 801.00 | | 1 116 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 185.00 | 411 791.00 | | 390 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 238.00 | | 29 637.00 | 1 017 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 651.00 | 1 040 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 651.00 | 335 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 828.00 | | | 286 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 668.00 | | 8 642.00 | 333 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 742.00 | | 20 996.00 | 396 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 213.00 | 34 724.00 | 6 651.00 | 262 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 385.00 | 34 724.00 | 6 651.00 | 250 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 547.00 | | 413 547.00 | 413 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 196.00 | 47 330.00 | 88 866.00 | 136 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 182.00 | 36 635.00 | 416 547.00 | 453 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 051.00 | 390 185.00 | 88 866.00 | 479 051.00 |