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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 242.00 | 330 699.00 | 341 542.00 | 672 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 728.00 | 9 901.00 | 27 827.00 | 37 728.00 |
AX Avances et acomptes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 313.00 | 340 601.00 | 384 712.00 | 725 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 646.00 | | 329 646.00 | 329 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 192.00 | | 499 192.00 | 499 192.00 |
BZ Autres créances | 280 152.00 | | 280 152.00 | 280 152.00 |
CF Disponibilités | 299 311.00 | | 299 311.00 | 299 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 300.00 | | 1 408 300.00 | 1 408 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 613.00 | 340 601.00 | 1 793 012.00 | 2 133 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 665.00 | 800.00 | | 2 665.00 |
DH Report à nouveau | 146 756.00 | 111 317.00 | | 146 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 654.00 | 37 305.00 | | 48 654.00 |
DL TOTAL (I) | 498 075.00 | 449 421.00 | | 498 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 575.00 | 295 056.00 | | 236 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 680.00 | 195 373.00 | | 246 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 412.00 | 156 074.00 | | 205 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 536.00 | 52 126.00 | | 28 536.00 |
EA Autres dettes | 577 735.00 | 552 456.00 | | 577 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 937.00 | 1 251 084.00 | | 1 294 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 012.00 | 1 700 505.00 | | 1 793 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 316.00 | 1 020 227.00 | | 1 118 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
FD Production vendue biens | 2 650 396.00 | | 2 650 396.00 | 2 650 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 024.00 | | 2 696 024.00 | 2 696 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 183.00 | 28 692.00 | | 26 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 183.00 | 28 692.00 | | 26 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 183.00 | -28 692.00 | | -12 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 221.00 | 5 586.00 | | 22 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 923.00 | 2 477 138.00 | | 2 720 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 269.00 | 2 439 833.00 | | 2 672 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 654.00 | 37 305.00 | | 48 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 556.00 | 47 556.00 | | 28 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 143.00 | | 22 170.00 | 703 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 145.00 | | 22 170.00 | 689 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 707.00 | 82 894.00 | | 257 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 707.00 | 82 894.00 | | 257 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 680.00 | 246 680.00 | | 246 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 302.00 | 108 302.00 | | 108 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 735.00 | 577 735.00 | | 577 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 499 192.00 | 499 192.00 | | 499 192.00 |
VB T. V. A. | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 575.00 | 59 953.00 | 176 622.00 | 236 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 684.00 | 108 684.00 | | 108 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 341.00 | 779 344.00 | 13 997.00 | 793 341.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 938.00 | 1 118 316.00 | 176 622.00 | 1 294 938.00 |