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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 242.00 | 408 211.00 | 264 030.00 | 672 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 748.00 | 17 161.00 | 21 587.00 | 38 748.00 |
AX Avances et acomptes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 333.00 | 425 373.00 | 300 960.00 | 726 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 157.00 | | 130 157.00 | 130 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 418.00 | | 560 418.00 | 560 418.00 |
BZ Autres créances | 318 143.00 | | 318 143.00 | 318 143.00 |
CF Disponibilités | 460 659.00 | | 460 659.00 | 460 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 378.00 | | 1 469 378.00 | 1 469 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 711.00 | 425 373.00 | 1 770 338.00 | 2 195 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 098.00 | 2 665.00 | | 5 098.00 |
DH Report à nouveau | 192 977.00 | 146 756.00 | | 192 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 995.00 | 48 654.00 | | 71 995.00 |
DL TOTAL (I) | 570 070.00 | 498 075.00 | | 570 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 622.00 | 236 575.00 | | 176 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 562.00 | 246 680.00 | | 289 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 451.00 | 205 412.00 | | 186 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 536.00 | | |
EA Autres dettes | 547 634.00 | 577 735.00 | | 547 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 268.00 | 1 294 937.00 | | 1 200 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 338.00 | 1 793 012.00 | | 1 770 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 776.00 | 1 118 316.00 | | 1 079 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 776 769.00 | | 2 776 769.00 | 2 776 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 769.00 | | 2 776 769.00 | 2 776 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 772.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574.00 | 10 894.00 | | 1 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 577.00 | 3 788.00 | | -3 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 14 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 128.00 | 14 000.00 | | 10 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 582.00 | 26 183.00 | | 25 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 582.00 | 26 183.00 | | 25 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 453.00 | -12 183.00 | | -15 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 064.00 | 22 221.00 | | 31 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 232.00 | 2 720 923.00 | | 2 789 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 236.00 | 2 672 269.00 | | 2 717 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 995.00 | 48 654.00 | | 71 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462.00 | | | 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 313.00 | | 1 020.00 | 725 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 315.00 | | 1 020.00 | 711 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 601.00 | 84 772.00 | | 340 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 601.00 | 84 772.00 | | 340 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 562.00 | 289 562.00 | | 289 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 634.00 | 547 634.00 | | 547 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 560 418.00 | 560 418.00 | | 560 418.00 |
VB T. V. A. | 188 451.00 | 188 451.00 | | 188 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 622.00 | 56 130.00 | 120 492.00 | 176 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 559.00 | 878 562.00 | 13 997.00 | 892 559.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 268.00 | 1 079 776.00 | 120 492.00 | 1 200 268.00 |