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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 192.00 | 3 207.00 | 5 985.00 | 9 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 110 185.00 | | 110 185.00 | 110 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 314.00 | 30 906.00 | 8 408.00 | 39 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 477.00 | 24 538.00 | 9 939.00 | 34 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 407.00 | 171 740.00 | 224 667.00 | 396 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 083.00 | | 411 083.00 | 411 083.00 |
BZ Autres créances | 733 488.00 | | 733 488.00 | 733 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 345.00 | | 150 345.00 | 150 345.00 |
CF Disponibilités | 1 026 614.00 | | 1 026 614.00 | 1 026 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 778.00 | | 2 355 778.00 | 2 355 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 184.00 | 171 740.00 | 2 580 444.00 | 2 752 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 077.00 | 105 479.00 | 56 598.00 | 162 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 596.00 | | | 119 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DG Autres réserves | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
DH Report à nouveau | 545 063.00 | | | 545 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 009.00 | | | 203 009.00 |
DL TOTAL (I) | 959 419.00 | | | 959 419.00 |
DP Provisions pour risques | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 287.00 | | | 797 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 295.00 | | | 210 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 473.00 | | | 121 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 195.00 | | | 486 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 631.00 | | | 1 615 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 444.00 | | | 2 580 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 511.00 | | | 919 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 825.00 | 31 915.00 | | 139 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 681.00 | 24 615.00 | | 91 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 144.00 | 7 300.00 | | 48 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 5 606.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 5 606.00 | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 295.00 | 210 295.00 | | 210 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 473.00 | 121 473.00 | | 121 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 195.00 | 486 195.00 | | 486 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
UX Autres créances clients | 411 083.00 | 411 083.00 | | 411 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 287.00 | 101 166.00 | 493 454.00 | 797 287.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 488.00 | 733 488.00 | | 733 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 503.00 | 1 144 571.00 | 28 932.00 | 1 173 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 631.00 | 919 511.00 | 493 454.00 | 1 615 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |