| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 853.00 | 8 835.00 | 182 018.00 | 190 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 692.00 | 39 920.00 | 12 772.00 | 52 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 461.00 | 33 651.00 | 14 810.00 | 48 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 770.00 | | 176 770.00 | 176 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 090.00 | 231 576.00 | 470 513.00 | 702 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 438.00 | | 453 438.00 | 453 438.00 |
BZ Autres créances | 620 494.00 | | 620 494.00 | 620 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 446.00 | | 150 446.00 | 150 446.00 |
CF Disponibilités | 1 336 922.00 | | 1 336 922.00 | 1 336 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 019.00 | | 2 602 019.00 | 2 602 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 108.00 | 231 576.00 | 3 072 532.00 | 3 304 108.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 843.00 | 141 560.00 | 46 283.00 | 187 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 596.00 | | | 119 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DG Autres réserves | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
DH Report à nouveau | 892 276.00 | | | 892 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 359.00 | | | 320 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 982.00 | | | 1 423 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 972.00 | | | 833 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 865.00 | | | 144 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 815.00 | | | 143 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 518.00 | | | 525 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 550.00 | | | 1 648 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 532.00 | | | 3 072 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 613.00 | | | 965 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 226.00 | 31 350.00 | | 200 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 320.00 | 20 686.00 | | 137 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 906.00 | 10 665.00 | | 62 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 815.00 | 143 815.00 | | 143 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 518.00 | 525 518.00 | | 525 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 748.00 | | 209 748.00 | 209 748.00 |
UX Autres créances clients | 453 438.00 | 453 438.00 | | 453 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 972.00 | 151 035.00 | 682 937.00 | 833 972.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 494.00 | 620 494.00 | | 620 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 680.00 | 1 073 932.00 | 209 748.00 | 1 283 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 550.00 | 965 613.00 | 682 937.00 | 1 648 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |