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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 17 161.00 | 16 861.00 | 300.00 | 17 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 900.00 | 79 686.00 | 25 214.00 | 104 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 182.00 | 147 892.00 | 99 289.00 | 247 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 434.00 | 244 741.00 | 173 693.00 | 418 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 955.00 | | 134 955.00 | 134 955.00 |
BZ Autres créances | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
CF Disponibilités | 508 744.00 | | 508 744.00 | 508 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 917.00 | | 791 917.00 | 791 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 351.00 | 244 741.00 | 965 610.00 | 1 210 351.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 357 953.00 | 297 252.00 | | 357 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 928.00 | 60 701.00 | | 48 928.00 |
DL TOTAL (I) | 409 081.00 | 360 153.00 | | 409 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 689.00 | 82 510.00 | | 71 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 573.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 944.00 | 4 400.00 | | 69 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 713.00 | 82 301.00 | | 162 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 537.00 | 96 805.00 | | 89 537.00 |
EA Autres dettes | 162 643.00 | 1 090.00 | | 162 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 528.00 | 458 681.00 | | 556 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 610.00 | 818 835.00 | | 965 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 139.00 | 401 052.00 | | 513 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 308.00 | | 41 259.00 | 399 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 132.00 | 418 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 132.00 | 369 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 032.00 | | 35 346.00 | 356 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 976.00 | | 5 913.00 | 42 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 604.00 | 49 269.00 | 22 132.00 | 217 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 304.00 | 49 269.00 | 22 132.00 | 217 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 714.00 | 162 714.00 | | 162 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 644.00 | 162 644.00 | | 162 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
UX Autres créances clients | 134 956.00 | 134 956.00 | | 134 956.00 |
VB T. V. A. | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 646.00 | 28 257.00 | 43 389.00 | 71 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 334.00 | 211 645.00 | 45 689.00 | 257 334.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 584.00 | 443 195.00 | 43 389.00 | 486 584.00 |