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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 17 161.00 | 17 053.00 | 108.00 | 17 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 683.00 | 82 579.00 | 21 103.00 | 103 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 860.00 | 218 948.00 | 63 912.00 | 282 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 707.00 | 318 880.00 | 180 826.00 | 499 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 232.00 | | 277 232.00 | 277 232.00 |
BZ Autres créances | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
CF Disponibilités | 856 091.00 | | 856 091.00 | 856 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 285.00 | | 1 420 285.00 | 1 420 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 992.00 | 318 880.00 | 1 601 111.00 | 1 919 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
CU Autres participations | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 399 654.00 | 356 881.00 | | 399 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 224.00 | 92 772.00 | | 259 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DL TOTAL (I) | 680 960.00 | 451 854.00 | | 680 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 240.00 | 52 550.00 | | 20 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 598.00 | 120 814.00 | | 91 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 047.00 | 165 836.00 | | 408 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 864.00 | 131 397.00 | | 221 864.00 |
EA Autres dettes | 145 427.00 | 133 135.00 | | 145 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 150.00 | 603 734.00 | | 920 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 111.00 | 1 055 589.00 | | 1 601 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 251.00 | | 80 248.00 | 436 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 792.00 | 499 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 792.00 | 403 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 709.00 | | 53 788.00 | 366 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 242.00 | | 26 460.00 | 69 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 186.00 | 51 073.00 | 6 378.00 | 274 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 886.00 | 51 073.00 | 6 378.00 | 273 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 048.00 | 408 048.00 | | 408 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 427.00 | 145 427.00 | | 145 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
UX Autres créances clients | 277 232.00 | 277 232.00 | | 277 232.00 |
VB T. V. A. | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
VC Groupe et associés | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 228.00 | 15 871.00 | 4 357.00 | 20 228.00 |
VI Groupe et associés | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 720.00 | 479 720.00 | | 479 720.00 |
VW T.V.A. | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 552.00 | 824 195.00 | 4 357.00 | 828 552.00 |