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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 780.00 | 47 463.00 | 30 317.00 | 77 780.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 645.00 | 54 298.00 | 30 347.00 | 84 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 080.00 | | 149 080.00 | 149 080.00 |
072 Créances – Autres | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
084 Disponibilités | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 588.00 | | 209 588.00 | 209 588.00 |
110 Total général Actif | 294 233.00 | 54 298.00 | 239 935.00 | 294 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 674.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 172.00 | | | 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 431.00 | | | 80 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |