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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 885.00 | 2 005.00 | 2 880.00 | 4 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 553.00 | 26 237.00 | 19 315.00 | 45 553.00 |
040 Immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 209.00 | 28 242.00 | 22 968.00 | 51 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 730.00 | 663.00 | 117 068.00 | 117 730.00 |
072 Créances – Autres | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 785.00 | 663.00 | 153 122.00 | 153 785.00 |
110 Total général Actif | 204 994.00 | 28 904.00 | 176 090.00 | 204 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 452.00 | 2 545.00 | | 2 452.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 513.00 | 120 844.00 | | 86 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 162.00 | 330 773.00 | | 326 162.00 |
222 Production stockée | | -7 480.00 | | |
230 Autres produits | 4 578.00 | 7 826.00 | | 4 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 704.00 | 454 508.00 | | 419 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 219.00 | 56 538.00 | | 32 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 654.00 | 2 416.00 | | -1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 175 803.00 | 162 414.00 | | 175 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 001.00 | 3 402.00 | | 12 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 489.00 | 104 803.00 | | 155 489.00 |
252 Charges sociales | 47 196.00 | 37 030.00 | | 47 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 609.00 | 8 610.00 | | 9 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 663.00 | | | 663.00 |
262 Autres charges | 646.00 | 910.00 | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 972.00 | 376 122.00 | | 431 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 267.00 | 78 386.00 | | -12 267.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | 582.00 | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 777.00 | 1 351.00 | | 3 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 659.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 973.00 | 57 795.00 | | -14 973.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 645.00 | | | 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -760.00 | | | -760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 663.00 | | | 663.00 |