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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CF Disponibilités | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 544.00 | 59 624.00 | 93 920.00 | 153 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 600.00 | -390 363.00 | | -384 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 382.00 | 5 763.00 | | 19 382.00 |
DL TOTAL (I) | -335 217.00 | -354 600.00 | | -335 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 573.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 342.00 | 113 846.00 | | 85 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 147.00 | 145 237.00 | | 183 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 339.00 | 14 362.00 | | 15 339.00 |
EA Autres dettes | 145 310.00 | 169 182.00 | | 145 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 137.00 | 442 626.00 | | 429 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 920.00 | 100 599.00 | | 93 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939.00 | 1 411.00 | | 5 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | 1 411.00 | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 878.00 | -1 411.00 | | 6 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 489.00 | 1 095.00 | | 7 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | 1 468.00 | | 10 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 804.00 | 295 903.00 | | 324 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 422.00 | 290 140.00 | | 305 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 382.00 | 5 763.00 | | 19 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 147.00 | 183 147.00 | | 183 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 333.00 | 155 333.00 | | 155 333.00 |
VI Groupe et associés | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 137.00 | 429 137.00 | | 429 137.00 |