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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
CF Disponibilités | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 889.00 | | 98 889.00 | 98 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 513.00 | 59 624.00 | 98 889.00 | 158 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 217.00 | -384 600.00 | | -365 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501.00 | 19 382.00 | | -501.00 |
DL TOTAL (I) | -335 718.00 | -335 217.00 | | -335 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 261.00 | 85 342.00 | | 84 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 380.00 | | | 255 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 537.00 | 183 147.00 | | 85 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 496.00 | 15 339.00 | | 6 496.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 145 310.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 607.00 | 429 137.00 | | 434 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 889.00 | 93 920.00 | | 98 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 871.00 | |
GE Autres charges | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 499.00 | 12 817.00 | | 18 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 499.00 | 6 878.00 | | 18 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 967.00 | 324 804.00 | | 146 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 468.00 | 305 422.00 | | 147 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501.00 | 19 382.00 | | -501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
UX Autres créances clients | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 227.00 | 179 227.00 | | 179 227.00 |