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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 978.00 | 8 410.00 | 4 567.00 | 12 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 761.00 | 358.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806.00 | 2 254.00 | 1 552.00 | 3 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 781.00 | 11 427.00 | 11 354.00 | 22 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 247 431.00 | | 247 431.00 | 247 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 772.00 | | 381 772.00 | 381 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 553.00 | 11 427.00 | 393 126.00 | 404 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 229 854.00 | 229 854.00 | | 229 854.00 |
DH Report à nouveau | -1 411.00 | -2 376.00 | | -1 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 359.00 | 964.00 | | 31 359.00 |
DL TOTAL (I) | 260 902.00 | 229 543.00 | | 260 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 383.00 | 13 712.00 | | 18 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 808.00 | 12 197.00 | | 30 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 711.00 | 27 936.00 | | 78 711.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 5 340.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 223.00 | 59 185.00 | | 132 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 126.00 | 288 729.00 | | 393 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 223.00 | 59 185.00 | | 132 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 22 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 17 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 771.00 | 2 156.00 | 1 500.00 | 10 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 771.00 | 2 156.00 | 1 500.00 | 10 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 216.00 | 44 341.00 | 4 875.00 | 49 216.00 |