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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 978.00 | 11 006.00 | 1 972.00 | 12 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 985.00 | 134.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | 4 150.00 | 852.00 | 5 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 977.00 | 16 143.00 | 7 834.00 | 23 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
BZ Autres créances | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 980.00 | | 149 980.00 | 149 980.00 |
CF Disponibilités | 293 576.00 | | 293 576.00 | 293 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 798.00 | | 483 798.00 | 483 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 776.00 | 16 143.00 | 491 633.00 | 507 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 598.00 | 259 802.00 | | 290 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 044.00 | 30 795.00 | | 51 044.00 |
DL TOTAL (I) | 342 742.00 | 291 698.00 | | 342 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 132.00 | 22 352.00 | | 27 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 295.00 | 27 835.00 | | 21 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 987.00 | 48 564.00 | | 95 987.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | 16 686.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 890.00 | 115 438.00 | | 148 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 633.00 | 407 136.00 | | 491 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 918.00 | 2 225.00 | | 13 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 918.00 | 2 225.00 | | 13 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 117.00 | 40 242.00 | 4 875.00 | 45 117.00 |
VW T.V.A. | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 891.00 | 148 891.00 | | 148 891.00 |