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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 226.00 | 13 958.00 | 10 268.00 | 24 226.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 301.00 | 13 958.00 | 14 343.00 | 28 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
072 Créances – Autres | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
084 Disponibilités | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 125.00 | | 151 125.00 | 151 125.00 |
110 Total général Actif | 179 426.00 | 13 958.00 | 165 468.00 | 179 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 624.00 | | | 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 891 171.00 | | | 891 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 755.00 | | | 755.00 |
230 Autres produits | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 903 154.00 | | | 903 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
242 Autres charges externes. | 528 192.00 | | | 528 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 491.00 | | | 147 491.00 |
252 Charges sociales | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
262 Autres charges | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 420.00 | | | 867 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -696.00 | | | -696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |