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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 226.00 | 16 130.00 | 8 096.00 | 24 226.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 301.00 | 16 130.00 | 12 171.00 | 28 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
072 Créances – Autres | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
084 Disponibilités | 218 053.00 | | 218 053.00 | 218 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 386.00 | | 245 386.00 | 245 386.00 |
110 Total général Actif | 273 687.00 | 16 130.00 | 257 557.00 | 273 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 587.00 | | | 531 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 214.00 | | | 559 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 398 998.00 | | | 398 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 716.00 | | | 109 716.00 |
252 Charges sociales | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
262 Autres charges | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 796.00 | | | 627 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 582.00 | | | -68 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 961.00 | | | -67 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |